Сообщение о выплате дохода от доверительного управления ЗПИФ недвижимости «АКТИВО ФЛИППИНГ» от 22.04.2026
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»
Сообщение о выплате дохода от доверительного управления ЗПИФ недвижимости «АКТИВО ФЛИППИНГ»
Размер дохода, подлежащего распределению среди владельцев инвестиционных паев:
не выплачивается
Размер дохода, подлежащего выплате, приходящегося на один инвестиционный пай:
не выплачивается
Дата, на которую выплачивается доход: не выплачивается
Дата выплаты дохода: не выплачивается
Порядок выплаты дохода:
Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев за каждый отчетный период. Доход от доверительного управления распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату определения лиц, имеющих право на получение дохода от доверительного управления.
Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев на последний рабочий день отчетного периода. Список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям, составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода. Под отчетным периодом понимается календарный квартал. Под первым отчетным периодом понимается календарный квартал, следующий после календарного квартала, в котором завершено формирование фонда.
Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев ежеквартально.
Размер дохода по инвестиционным паям принимается равным сумме, составляющей 100 (Сто) процентов суммы денежных средств, находящихся на расчетном счете № 40701810201850003829, открытом в АО «Альфа-Банк», на последний рабочий день отчетного периода.
Доход по одному инвестиционному паю определяется путем деления дохода по инвестиционным паям на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на последний рабочий день отчетного периода.
Выплата дохода по инвестиционным паям осуществляется в течение 30 (тридцати) дней со дня, следующего за днем окончания отчетного периода, путем безналичного перечисления на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 5 рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления
Полное наименование Управляющей компании:
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»
Номер и дата выдачи лицензии:
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00028 от «22» сентября 1998 года выдана Федеральной службой по финансовым рынкам.
Наименование и тип паевого инвестиционного фонда:
ЗПИФ недвижимости «АКТИВО ФЛИППИНГ»
Номер и дата регистрации Правил доверительного управления Фондом, наименование органа, зарегистрировавшего правила:
№6721 от 02.12.2024 года
Информация о местах, где до приобретения инвестиционных паев можно получить информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156 «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков:
Россия, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр.1, тел. (495) 797-31-52
Адрес страницы в сети Интернет:
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.